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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 18/04/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 52,061891 0,18% 6,08% 21,95% 56,26% 28,34% 140,84%
ALPHA PESOS Clase B ARP 44,771188 0,18% 5,97% 21,57% 55,3% 27,85% 137,87%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.135,469416 0,18% 5,98% 21,38% 55,25% 27,68% 138,81%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 3.849,742610 0,18% 5,93% 21,2% 54,86% 27,46% 137,73%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 647,886695 0,71% 9,55% 22,27% 131,6% 35,41% 303,9%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 648,281679 0,71% 9,55% 22,27% 131,6% 35,41% 303,9%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.266,740864 0,51% 8,77% 20,88% 134,49% 29,5% 288,71%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.141,181895 0,51% 8,72% 20,7% 133,8% 29,26% 286,38%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 6.831,002634 -0,03% 6,94% 18,08% 83,4% 25,96% 191,31%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.640,618843 -0,05% 6,29% 15,92% 76,7% 23,12% 170,15%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.559,458323 2,62% 19,19% 32,34% 141,47% 52,53% 357,61%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.922,783143 2,6% 18,46% 29,91% 132,64% 49,09% 324,39%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 5,761762 -0,11% 4,34% 11,26% 67,85% 19,43% 168,37%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,462880 -0,11% 4,25% 10,98% 67,02% 19,06% 165,69%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,448964 -0,11% 4,27% 11,04% 67,19% 19,14% 166,22%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 3,824911 -0,1% 4,47% 11,67% 69,1% 19,97% 172,43%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 5,745727 0,63% 8,57% 22,24% 82,19% 28,14% 185,43%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,178205 0,63% 8,5% 22,01% 81,58% 27,86% 183,29%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 4,952211 0,63% 8,5% 22,01% 81,53% 27,85% 183,04%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 9,869346 -0,39% 2,44% -1,39% 56,55% 14,5% 214,85%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,790946 -0,39% 2,35% -1,63% 55,78% 14,15% 79,09%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,876297 -0,39% 2,37% -1,58% 55,93% 14,22% 87,63%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,060461 -0,39% 2,56% -1,02% 57,72% 15,02% 219,62%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000989 0,1% 0,82% 20,91% -9,43% -1,49% -59,58%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 5.849,247046 0,66% 9,15% 23,45% 113,77% 32,58% 268,07%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 10.206,530148 0,66% 9,15% 23,45% 113,77% 32,58% 268,07%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,304881 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,792819 0,74% 10,02% 49,21% 93,51% 30,54% 48,66%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 30.836,652239 1,23% 9,52% 14,4% 113,97% 34,57% 334,01%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 25.679,557279 1,23% 9,39% 13,98% 112,38% 33,96% 327,53%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,747201 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 22,883947 1,3% 10,26% 37,76% 92,25% 31,9% 72,68%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000989 0,1% 0,82% 20,91% -9,43% -1,49% -59,58%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,530883 2,65% 14,4% 45,1% 82,59% 46,87% 115,15%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.757,937052 0,5% 10,49% 28,84% 138,86% 39,65% 302,22%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.181,768295 0,49% 10,35% 28,35% 137,04% 39% 296,02%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.624,249605 0,25% 5,69% 5,32% 89,54% 19,9% 275,22%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.332,338363 0,25% 5,64% 5,19% 89,07% 19,72% 273,33%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,110696 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,828626 0,33% 6,48% 27,14% 71,15% 17,88% 50,78%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000989 0,1% 0,82% 20,91% -9,43% -1,49% -59,58%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 5.344,607234 0,23% 9,04% 25,69% 148,53% 43,12% 361,39%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 4.331,822138 0,22% 8,83% 24,94% 145,56% 42,07% 350,31%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,088618 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,116657 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,088463 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000989 0,1% 0,82% 20,91% -9,43% -1,49% -59,58%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 139,184306 0,61% 9,17% 22,28% 97,23% 28,72% 217,75%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 89,194960 0,6% 9,06% 21,93% 96,1% 28,27% 214,07%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 16.410,650496 0,54% 6,65% 12,43% 83,17% 31,27% 293,42%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 22.297,858541 0,54% 6,65% 12,43% 83,17% 31,27% 293,42%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,483191 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 22,178559 0,63% 7,71% 36,9% 68,1% 30,44% 63,68%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 10.803,683945 0,76% 7,8% 16,4% 103,67% 30,82% 273,43%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 14.984,136665 0,76% 7,8% 16,4% 103,67% 30,82% 273,43%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,463909 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 13,937474 0,84% 8,7% 40,83% 84,78% 28,97% 51,4%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 179,789538 0,33% 4,64% -4,71% 51,86% 21,03% 262,58%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 132,107785 0,32% 4,51% -5,05% 50,78% 20,5% 257,36%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003221 0,06% 0,78% 20,86% -9,5% -1,56% -59,62%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003954 0,08% 0,79% 20,88% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 14.266,096801 0,63% 7,99% 17,03% 122,54% 40,99% 408,51%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 20.595,979720 0,63% 7,79% 16,39% 120,13% 40,05% 397,42%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,267695 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 18,436701 0,7% 8,65% 40,68% 99,26% 37,9% 100,9%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 24,295659 0,21% 2,85% 1% 52,45% 27,29% 317,92%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 15,231160 0,2% 2,58% 0,22% 50,04% 26,07% 304,33%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 14,720555 0,2% 2,58% 0,22% 50,04% 26,07% 304,52%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000592 0,17% 0,85% 21,06% -9,48% -1,5% -59,59%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,012148 0,27% 3,4% 21,13% 35,81% 24,12% 63,37%
ALPHA MEGA Clase A ARP 338,132192 0,25% 3,32% -0,11% 49,26% 25,36% 319,97%
ALPHA MEGA Clase B ARP 210,581274 0,24% 3,05% -0,89% 46,78% 24,14% 305,48%
ALPHA MEGA Clase C ARP 201,331825 0,24% 3,05% -0,89% 46,78% 24,14% 305,48%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,254162 0,08% 0,8% 11,54% 24,83% 14,04% 56,71%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,170944 0,32% 3,87% 19,8% 32,87% 22,23% 63,77%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.180,191678 -0,45% 0,51% -11,91% 17,57% 8,38% 253,17%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,022099 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,947188 -0,37% 1,31% 6,48% 6,43% 6,71% 42,64%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000585 0,17% 0,86% 20,87% -9,44% -1,52% -59,6%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,117683 0,81% -1,16% 0,35% 8,68% -2,28% 8,68%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,973660 0,8% -1,37% -0,26% 11,42% -3,01% 14,32%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,922958 0,8% -1,34% -0,18% 11,59% -2,92% 14,67%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008759 0,07% 0,79% 20,86% -9,49% -1,54% -59,61%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 14.243,359589 0,21% 2,32% 1,77% 60,17% 28,35% 315,9%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 12.226,708325 0,2% 2,11% 1,15% 58,22% 27,39% 305,71%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,109237 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 9,633597 0,28% 2,92% 22,26% 43,22% 25,43% 63,86%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,109076 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,304396 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,481072 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,462084 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.789,833754 -0,44% 0,81% -11,11% 19,71% 9,58% 266,29%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,022210 0,08% 0,79% 20,86% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003221 0,06% 0,78% 20,86% -9,5% -1,56% -59,62%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,742797 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,407813 2,65% 14,26% 44,57% 81,23% 46,21% 111,94%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,398396 2,65% 14,28% 44,67% 81,5% 46,34% 102,27%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,110701 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,048399 -0,01% 0,22% 0,9% 2,55% 0,94% 3,36%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,606034 -0,01% 0,2% 0,85% 2,43% 0,87% 3,11%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,157250 -0,01% 0,18% 0,78% 2,41% 0,8% 3,22%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,266093 0,08% 0,8% 20,87% -9,48% -1,54% -59,61%