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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 29/09/2023
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 31,490347 0% 8,32% 24,94% 50,33% 75,9% 105,57%
ALPHA PESOS Clase B ARP 27,267735 -13,41% 8,21% 24,56% 49,42% 74,25% 102,89%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 2.518,716450 7,898,38% 8,26% 24,86% 50,2% 75,79% 105,27%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 2.351,171849 7,366,33% 8,22% 24,73% 49,9% 75,27% 104,44%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 247,712223 686,63% -5,51% 24,21% 57,89% 75,16% 100,54%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 247,863244 687,11% -5,51% 24,21% 57,89% 75,16% 100,54%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 3.117,422381 9,799,61% 0,68% 19,29% 52,04% 80,15% 116,52%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 3.080,274859 9,681,65% 0,63% 19,11% 51,58% 79,35% 115,22%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 3.379,849751 10,632,97% 5,99% 21,08% 49,8% 77,68% 111,06%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 2.393,502696 7,500,75% 5,33% 18,83% 44,28% 67,94% 95,7%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 3.173,185510 9,976,69% -3,74% 22,66% 57,86% 88,39% 125,11%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 2.049,473111 6,408,26% -4,33% 20,38% 52,04% 78,09% 108,76%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 3,119428 -90,09% 5,64% 24,29% 49,58% 72,75% 112,76%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 2,974009 -90,56% 5,55% 23,98% 48,84% 71,46% 110,64%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 2,419353 -92,32% 5,57% 24,04% 48,99% 71,72% 111,06%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 2,053718 -93,48% 5,77% 24,75% 50,7% 74,7% 115,99%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 2,928553 -90,7% 6,07% 21,33% 50,75% 78,59% 111,92%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 2,649093 -91,59% 6,02% 21,15% 50,13% 77,59% 110,41%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 2,534341 -91,95% 6% 21,11% 50,04% 77,43% 110,16%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 5,259536 -83,3% 4,48% 36,16% 74,76% 104,38% 143,41%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,043830 -96,69% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,004340 -96,81% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 3,203056 -89,83% 4,61% 36,68% 76,07% 106,69% 147,09%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,001288 -100% -2,94% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 2.355,749889 7,380,86% 0,26% 20% 53,66% 79,75% 106,62%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 4.110,628784 12,953,62% 0,26% 20% 53,66% 80,78% 111,75%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,397280 -98,74% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 5,139296 -83,68% -2,7% -24,61% -21,34% -21,86% -18,77%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 12.027,458696 38,094,11% -6,31% 27,87% 74,86% 109,13% 150,11%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 10.099,402008 31,971,42% -6,43% 27,39% 73,55% 106,79% 146,37%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,973652 -96,91% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 11,727480 -62,76% -9,19% -19,97% -11,16% -10,62% -5,48%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,001288 -100% -2,94% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 0,844261 -97,32% -15,36% -4,16% 12,17% 12,9% 45,29%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 2.900,056546 9,109,35% -0,9% 20,18% 56,56% 85% 120,02%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 2.330,738773 7,301,44% -1,03% 19,72% 55,35% 82,86% 116,62%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 2.426,583492 7,605,8% -4,4% 27,27% 68,86% 99,62% 130,05%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 2.307,005151 7,226,07% -4,44% 27,11% 68,43% 98,87% 128,89%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,144244 -99,54% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 2,722206 -91,36% -7,26% -20,14% -13,78% -14,04% -12,19%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,001288 -100% -2,94% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 1.900,992045 5,936,75% -2,2% 25,93% 66,19% 91,19% 137,32%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 1.561,548310 4,858,82% -2,39% 25,17% 64,19% 87,75% 131,62%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,115475 -99,63% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,152011 -99,52% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,115273 -99,63% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,001288 -100% -2,94% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 64,730945 105,56% 4,25% 21,63% 53,28% 81,97% 116,92%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 41,749028 32,58% 4,15% 21,28% 52,39% 80,4% 114,41%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 7.058,008994 22,313,25% -7,8% 24,64% 84,47% 120,69% 189,46%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 9.590,034818 30,353,89% -7,8% 24,64% 84,47% 121,66% 195,04%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,629630 -98% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 12,242748 -61,12% -10,45% -21,43% -4,09% -1,87% 16,93%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 4.493,112428 14,168,22% -5,7% 19,61% 65,63% 96,08% 142,92%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 6.231,713673 19,689,28% -5,7% 19,61% 65,62% 97,01% 147,93%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,604505 -98,08% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 7,533358 -76,08% -8,44% -24,78% -15,11% -14,93% -4,44%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 92,174097 192,71% -8,17% 36,23% 102,83% 146,21% 237,62%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 68,272335 116,8% -8,28% 35,74% 101,37% 143,56% 232,76%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,004198 -99,99% -2,94% -37,17% -48,8% -56,77% -61,63%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,005152 -99,98% -2,96% -37,18% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 5.228,333679 16,502,97% -13,19% 24,69% 105,98% 148,5% 247,71%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 7.640,510303 24,163,02% -13,35% 24,01% 103,73% 144,45% 240,13%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,348825 -98,89% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 8,912279 -71,7% -15,91% -22,09% 4,29% 5,66% 30,48%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 11,837201 -62,41% -15,68% 34,52% 135,18% 178,72% 301,38%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 7,554464 -76,01% -15,91% 33,42% 131,25% 171,83% 288,2%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 7,301210 -76,81% -15,91% 33,42% 131,36% 171,96% 288,39%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000771 -100% -2,9% -37,16% -48,8% -56,76% -61,62%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,007852 -99,98% -18,39% -16,17% 18,45% 17,56% 48,99%
ALPHA MEGA Clase A ARP 162,593081 416,33% -14,45% 36,72% 134,78% 178,02% 313,66%
ALPHA MEGA Clase B ARP 103,183005 227,67% -14,7% 35,49% 130,58% 170,59% 298,89%
ALPHA MEGA Clase C ARP 98,650808 213,27% -14,7% 35,49% 130,58% 170,59% 298,89%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,172373 -99,45% -16,97% -14,11% 20,19% 20,17% 58,69%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,109146 -99,65% -17,22% -14,88% 18,03% 16,96% 53,02%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 704,582501 2,137,46% -6,75% 52,46% 141,22% 185,33% 305,62%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,028796 -99,91% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,736855 -97,66% -9,5% -4,22% 23,48% 23,33% 55,61%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000762 -100% -2,93% -37,18% -48,82% -56,78% -61,65%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,028433 -96,73% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,878725 -97,21% -5,53% -7,2% 7,95% 9,96% 24,98%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,831588 -97,36% -5,51% -7,13% 8,11% 10,21% 25,36%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,011414 -99,96% -2,95% -37,18% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 6.801,185462 21,497,68% -16,15% 33,63% 133,68% 194,03% 303,34%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 5.918,656623 18,695,15% -16,32% 32,81% 130,82% 188,63% 293,45%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,142343 -99,55% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 6,076711 -80,7% -18,79% -16,56% 18,16% 24,76% 50,94%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,142134 -99,55% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,396648 -98,74% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,626869 -98,01% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,602126 -98,09% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.047,259686 3,225,65% -6,47% 53,85% 145,64% 193,21% 320,7%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,028941 -99,91% -2,95% -37,18% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,004197 -99,99% -2,96% -37,18% -48,82% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,967915 -96,93% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 0,782856 -97,51% -15,46% -4,52% 11,34% 11,64% 43,12%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 0,776329 -97,53% -15,44% -4,44% 10,64% 3,61% 0,99%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 -96,82% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,144251 -99,54% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 22,466026 -28,66% 0,15% 0,52% 0,87% 1,65% 2,77%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,039563 -26,84% 0,13% 0,45% 0,74% 1,45% 2,49%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 22,602976 -28,22% 0,15% 0,52% 0,87% 1,65% 2,77%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,346737 -98,9% -2,95% -37,17% -48,81% -56,78% -61,64%