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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 06/03/2026
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA DOLAR Clase A USD 1,005678 0% 0,09% 0,32% 0% 0,23% 0%
ALPHA DOLAR Clase B USD 1,004631 0% 0,07% 0,27% 0% 0,19% 0%
ALPHA DOLAR Clase C USD 1,005364 0% 0,09% 0,32% 0% 0,23% 0%
ALPHA DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PESOS Clase A ARP 93,677058 0,06% 2,09% 5,9% 14,57% 4,68% 32,1%
ALPHA PESOS Clase B ARP 78,687007 0,06% 1,99% 5,57% 13,85% 4,45% 30,46%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 7.362,875750 0,06% 2,15% 6,13% 14,5% 4,89% 31,72%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 6.777,159849 0,06% 2,1% 5,97% 14,16% 4,78% 30,93%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 1.113,205588 -0,4% 1,09% 3,65% 20,58% 2,63% 29,5%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 1.113,884256 -0,4% 1,09% 3,65% 20,58% 2,63% 29,5%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 17.266,222879 0,11% 3,27% 6,5% 21,36% 5,96% 37,11%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 16.860,850437 0,11% 3,21% 6,32% 20,98% 5,83% 36,67%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,707339 0,11% 3,2% 6,32% 20,98% 5,83% 35,72%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 13.632,139721 -0,31% 3,14% 6,18% 20,73% 5,61% 36,99%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 8.039,431023 -0,33% 2,5% 4,21% 16,28% 4,18% 27,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 15.640,975706 0,17% 4,07% 10,89% 27,82% 7,56% 36,2%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 8.412,531446 0,15% 3,43% 8,83% 23,11% 6,1% 26,31%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 11,411276 0,26% 2,27% 6,8% 20,02% 5,39% 37,78%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 10,617792 0,25% 2,19% 6,54% 19,42% 5,2% 36,4%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 8,679684 0,25% 2,2% 6,59% 19,54% 5,24% 36,68%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,094144 0% 0% 0% 1,21% 0% 6,87%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 7,792031 0,26% 2,4% 7,2% 20,92% 5,67% 39,87%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 11,680695 0,21% 2,99% 7,27% 21,33% 6,03% 38,89%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 10,380538 0,21% 2,93% 7,07% 20,88% 5,88% 37,86%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 9,927487 0,21% 2,93% 7,07% 20,88% 5,88% 37,86%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,647131 0,21% 2,93% 7,07% 20,88% 5,88% 37,86%
ALPHA DOLAR Clase Q USD 1,004436 0% 0,07% 0,27% 0% 0,19% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 16,016603 0,67% -1,26% 0,17% 8,38% -0,59% 30,49%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,852291 0,67% -1,35% -0,08% 7,85% -0,76% 29,19%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,999516 0,67% -1,33% -0,03% 7,95% -0,73% 29,45%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,093256 0,67% -1,28% -0,78% 9,33% -0,78% 9,33%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 10,116682 0,68% -1,14% 0,55% 9,2% -0,31% 32,47%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000696 -0,29% 1,46% 2,66% -3,6% 3,11% -14,07%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 11.803,980575 0,14% 3,36% 7,97% 27,82% 5,78% 41,5%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 20.580,810831 0,14% 3,29% 7,89% 27,72% 5,7% 41,38%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,214631 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 13,910592 -0,1% 4,8% 10,79% 23,22% 9,05% 21,48%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 60.145,279718 0,12% 2,3% 6,45% 25,29% 4,14% 43,33%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 48.721,993230 0,12% 2,22% 6,11% 24,43% 3,92% 41,28%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,526017 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 30,553324 -0,12% 3,62% 8,85% 19,92% 7,1% 21,26%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000696 -0,29% 1,46% 2,66% -3,6% 3,11% -14,07%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 15.371,901977 0,08% 4,59% 10,4% 35,49% 7,49% 45,31%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 11.970,567457 0,08% 4,52% 10,07% 34,57% 7,28% 43,97%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,712333 0,07% 4,47% 9,99% 34,48% 7,21% 40,84%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.607,221034 0,26% -3,22% -4,85% -0,08% -5,27% 12,85%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 7.141,519882 0,25% -3,3% -5,01% -0,38% -5,4% 12,24%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,077928 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,554910 0,01% -1,9% -2,47% -3,9% -2,42% -3,58%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000696 -0,29% 1,46% 2,66% -3,6% 3,11% -14,07%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 0% 0% 0% 0% 9,03%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 11.245,700982 -0,27% 2,9% 5,93% 20,04% 5,46% 36,79%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,062386 -0,24% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,082124 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,062276 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000696 -0,29% 1,46% 2,66% -3,6% 3,11% -14,07%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 288,106994 0,18% 3,3% 7,39% 24,04% 6,14% 40,44%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 180,726708 0,18% 3,24% 7,12% 23,38% 5,97% 38,88%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase A USD 1,052422 0,27% 1,2% 3,1% 0% 1,96% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase C USD 1,021492 0,27% 1,2% 3,11% 0% 1,96% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase Q USD 1,032902 0,27% 1,19% 3,07% 0% 1,94% 0%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 33.211,287946 0,96% -4,67% -2,53% 25,93% -3,46% 24,58%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 45.125,476481 0,96% -4,67% -2,53% 25,93% -3,46% 24,58%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,340158 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 31,641067 0,71% -3,28% 0,18% 21,66% -0,36% 7,35%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 22.726,133015 0,54% 0,42% 3,75% 29,16% 2,25% 34,92%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 31.519,886990 0,54% 0,42% 3,75% 29,16% 2,25% 34,92%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,326585 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 20,700715 0,3% 1,83% 6,46% 24,53% 5,41% 15,99%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 458,621155 0,09% -2,88% 0,37% 25,6% -2,32% 34,27%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 327,689156 0,09% -3,06% -0,08% 24,6% -2,65% 32,23%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002268 -0,22% 1,43% 2,62% -3,57% 3,09% -14,12%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,002784 -0,22% 1,42% 2,66% -3,57% 3,11% -14,13%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 31.634,201974 0,76% -3,55% -1,4% 17,55% -2,14% 25,93%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 43.819,219422 0,76% -3,72% -1,94% 16,27% -2,53% 23,18%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,188453 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 27,614004 0,51% -2,37% 0,63% 12,09% 0,49% 5,77%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 50,653298 1,92% -12,28% -13,39% 31,49% -13,44% 11,31%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 29,934755 1,91% -12,46% -14,02% 29,52% -13,88% 7,9%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 28,918443 1,91% -12,49% -14,06% 29,46% -13,92% 7,85%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000416 -0,24% 1,22% 2,46% -3,7% 2,97% -14,23%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,016801 1,66% -11,26% -11,8% 24,82% -11,25% -7,39%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,364026 1,91% -12,49% -14,06% 29,46% -13,92% 7,85%
ALPHA MEGA Clase A ARP 721,113630 1,97% -12,71% -14,92% 29,36% -14,7% 10,71%
ALPHA MEGA Clase B ARP 423,350986 1,96% -12,89% -15,53% 27,41% -15,13% 7,31%
ALPHA MEGA Clase C ARP 404,577626 1,96% -12,92% -15,57% 27,36% -15,17% 7,27%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,178926 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,241827 1,71% -11,7% -13,35% 22,79% -12,54% -7,89%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 2.017,595048 3,93% -5,22% -6,16% 36,05% -5,27% 26,57%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,015557 -0,24% 1,41% 2,63% -3,59% 3,1% -14,14%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,139431 3,67% -3,92% -3,74% 31,11% -2,38% 8,64%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000412 -0,24% 1,48% 2,74% -3,51% 3,26% -14,17%
ALPHA DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,718097 -0,09% -4,03% 9,94% 17,37% 12,55% 30,82%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,429041 -0,1% -4,19% 9,31% 15,98% 12,1% 27,66%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,361726 -0,1% -4,2% 9,34% 16,1% 12,11% 27,99%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,307336 -0,1% -4,23% 9,26% 15,93% 12,05% 27,6%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,006166 -0,26% 1,4% 2,61% -3,6% 3,09% -14,13%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 35.762,013702 1,81% -10,77% -7,06% 30,04% -7,79% 24,81%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 29.135,375150 1,81% -10,96% -7,63% 28,44% -8,2% 21,75%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,076901 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 16,245652 1,55% -9,73% -5,25% 23,78% -5,4% 4,49%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,076788 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,214290 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,338667 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,325299 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 3.272,788038 3,93% -5,02% -5,42% 38,38% -4,76% 31,13%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,015636 -0,24% 1,41% 2,63% -3,58% 3,11% -14,13%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002268 -0,22% 1,43% 2,62% -3,57% 3,09% -14,12%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,522917 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,375411 -0,68% -1,04% 4,28% 20,76% 1,69% 17,1%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 2,126500 -0,68% -1,13% 3,93% 19,91% 1,46% 15,5%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 2,147904 -0,68% -1,14% 3,97% 20,04% 1,47% 17,14%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,005206 -0,68% -1,16% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,441512 -0,68% -1,16% 3,89% 19,86% 1,42% 15,36%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,077932 -0,24% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 24,982067 0% 0,23% 0,82% 1,8% 0,56% 4,68%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 25,490430 0% 0,22% 0,77% 1,7% 0,52% 4,47%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,388498 0% 0% 0% 0% 0% 2,16%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,046323 0% 0,23% 0,79% 1,72% 0,54% 4,49%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,187325 -0,25% 1,41% 2,62% -3,59% 3,1% -14,13%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase B USD 1,052101 0,27% 1,19% 3,07% 0% 1,94% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%