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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 12/09/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 60,986976 0,1% 2,87% 8,83% 25,28% 50,34% 102,67%
ALPHA PESOS Clase B ARP 52,183732 0,09% 2,77% 8,49% 24,51% 49,02% 100,15%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.822,954614 0,09% 2,84% 8,48% 24,6% 48,91% 100,31%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 4.478,925736 0,09% 2,79% 8,32% 24,23% 48,29% 99,24%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 717,994933 0,63% 6,03% 6,62% 23,64% 50,07% 181,31%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 718,432656 0,63% 6,03% 6,62% 23,64% 50,07% 181,31%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 9.838,771285 -0,18% 3,84% 12,04% 30,26% 54,12% 217%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 9.666,004023 -0,18% 3,79% 11,87% 29,88% 53,47% 215,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 8.030,625386 -0,12% 3,5% 10,58% 26,38% 48,08% 147,53%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 5.293,189890 -0,14% 2,86% 8,56% 21,77% 40,44% 129,59%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.416,428452 0,45% 7,53% 1,5% 19,25% 50,25% 193,77%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.660,531028 0,43% 6,87% -0,36% 14,89% 42,49% 172,47%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 6,815999 0,52% 3,06% 7,72% 23,79% 41,28% 122,14%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 6,436529 0,52% 2,98% 7,45% 23,18% 40,29% 119,93%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 5,246110 0,52% 3% 7,5% 23,3% 40,48% 120,37%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 4,552107 0,53% 3,19% 8,11% 24,71% 42,78% 125,5%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 6,913830 -0,15% 3,2% 10,08% 29,52% 54,19% 145,23%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 6,212325 -0,15% 3,14% 9,88% 29,05% 53,39% 143,52%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 5,941200 -0,15% 3,14% 9,88% 29,04% 53,38% 143,43%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 11,617037 0,32% 0,4% 4,91% 21,91% 34,77% 130,03%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,099635 0,32% 0,32% 4,65% 21,31% 33,82% 109,96%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,201475 0,32% 0,33% 4,7% 21,43% 34,01% 120,15%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 7,176777 0,32% 0,52% 5,3% 22,82% 36,2% 133,51%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000805 -0,98% 2,68% -0,25% -17,69% -19,82% -44,52%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 6.905,258600 0,21% 5,59% 8,82% 30,77% 56,52% 196,04%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 12.049,189899 0,21% 5,59% 8,82% 30,77% 56,52% 196,04%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,248239 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,412972 -0,85% 8,46% 8,58% 7,66% 25,48% 64,25%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 35.703,787906 1,04% 3,87% 6,73% 27,75% 55,81% 190,15%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 29.554,070983 1,04% 3,74% 6,34% 26,81% 54,17% 185,82%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,608382 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 21,443727 -0,03% 6,57% 6,09% 4,41% 23,6% 58,58%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000805 -0,98% 2,68% -0,25% -17,69% -19,82% -44,52%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,554003 0,31% 10,19% 5,8% 20,41% 49,09% 71,73%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 8.615,943041 0,41% 8,2% 11,13% 24,7% 55,1% 194,04%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.822,267893 0,4% 8,07% 10,7% 23,73% 53,4% 189,49%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 6.287,708318 0,28% 1,53% 5,61% 19,26% 34,05% 154,26%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.949,400302 0,28% 1,49% 5,48% 18,96% 33,58% 152,99%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,090130 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,386500 -0,78% 4,25% 5,24% -2,05% 7,09% 40,37%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000805 -0,98% 2,68% -0,25% -17,69% -19,82% -44,52%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 7.327,760388 0,06% 3,68% 11,5% 49,29% 96,22% 279,85%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 5.881,604234 0,05% 3,47% 10,83% 47,51% 92,9% 270,74%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,072154 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,094984 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,072028 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000805 -0,98% 2,68% -0,25% -17,69% -19,82% -44,52%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 164,020489 0,05% 4,04% 10,42% 27,8% 51,69% 160,46%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 104,622343 0,05% 3,94% 10,11% 27,07% 50,46% 157,45%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 22.054,882971 0,82% 8,91% 10,05% 48,11% 76,42% 218,99%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 29.966,891856 0,82% 8,91% 10,05% 48,11% 76,42% 218,99%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,393421 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 24,215287 -0,24% 11,83% 9,64% 21,94% 42,42% 79,32%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 13.766,270982 0,41% 6,48% 9,71% 40,54% 66,69% 208,45%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 19.093,077376 0,41% 6,48% 9,71% 40,54% 66,69% 208,45%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,377722 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 14,470456 -0,65% 9,41% 9,51% 15,85% 33,9% 71,73%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 256,752675 0,87% 7,52% 9,03% 53,93% 72,84% 189,23%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 187,566400 0,87% 7,4% 8,64% 52,84% 71,09% 185,07%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002623 -1,06% 2,74% -0,23% -17,67% -19,84% -44,51%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003219 -1,08% 2,71% -0,25% -17,67% -19,85% -44,53%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 19.247,662810 0,67% 10,31% 9,21% 50,49% 90,22% 259,44%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 27.543,341791 0,67% 10,11% 8,62% 48,86% 87,29% 251,61%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,217961 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 20,075069 -0,4% 13,11% 8,37% 22,56% 50,15% 95,08%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 36,912759 1,29% 11% 10,54% 63,78% 93,39% 228,54%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 22,847649 1,28% 10,71% 9,68% 61,23% 89,11% 218,15%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 22,081717 1,28% 10,71% 9,68% 61,23% 89,11% 218,15%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000482 -1,03% 2,77% -0,21% -17,61% -19,8% -44,47%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,014838 0,22% 13,73% 9,43% 32,75% 51,61% 76,54%
ALPHA MEGA Clase A ARP 518,332618 1,28% 12,58% 13,4% 66,36% 92,17% 238,01%
ALPHA MEGA Clase B ARP 318,714955 1,27% 12,28% 12,52% 63,77% 87,88% 226,95%
ALPHA MEGA Clase C ARP 304,716002 1,27% 12,28% 12,52% 63,77% 87,88% 226,95%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,206943 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -7,15% 13,03%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,210657 0,2% 15,34% 12,26% 34,84% 50,62% 81,41%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.479,989912 1,01% 1,95% 5,87% 33,53% 35,91% 133,76%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,017993 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,967122 -0,05% 4,72% 5,63% 9,94% 8,96% 29,7%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000476 -1,04% 2,59% -0,21% -17,65% -19,87% -44,52%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,243319 0,08% 6,39% 10,89% 10,01% 8,71% 20,89%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,072353 0,08% 6,18% 10,22% 8,66% 6,82% 18,71%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,017741 0,08% 6,2% 10,3% 8,83% 7,05% 19,07%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,007132 -1,05% 2,72% -0,22% -17,66% -19,83% -44,52%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 22.101,081735 1,05% 10,51% 12,6% 64,83% 99,16% 228,22%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 18.677,795259 1,04% 10,29% 11,92% 61,9% 94,6% 218,38%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,088942 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 12,050651 -0,03% 13,29% 11,66% 34,06% 56,9% 77,65%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,088812 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,247844 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,391696 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,376235 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.277,557886 1,02% 2,25% 6,83% 35,95% 39,45% 142,43%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,018084 -1,06% 2,73% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002623 -1,06% 2,74% -0,23% -17,67% -19,84% -44,51%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,604797 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,420486 0,3% 10,06% 5,41% 19,52% 47,52% 69,17%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,412685 0,3% 10,08% 5,49% 19,7% 47,83% 69,68%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,090134 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,778329 0% 0,88% 2,34% 3,43% 4,13% 5,9%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,334065 0% 0,86% 2,29% 3,33% 3,98% 5,66%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,842216 0% 0,83% 2,22% 3,17% 3,78% 5,54%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,216657 -1,06% 2,72% -0,23% -17,67% -19,83% -44,52%