slogan
Ir Arriba

VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

Descargar Tabla

VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 07/11/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA DOLAR Clase A USD 1,001558 0,01% 0,11% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase B USD 1,001174 0,01% 0,09% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase C USD 1,001232 0,01% 0,11% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PESOS Clase A ARP 86,868206 0,15% 3,07% 9,51% 16,91% 28,75% 35,03%
ALPHA PESOS Clase B ARP 73,265720 0,15% 2,97% 9,16% 16,18% 27,38% 33,35%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 6.828,021757 0,14% 3,06% 9,46% 16,74% 28,23% 34,34%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 6.297,183586 0,14% 3,01% 9,3% 16,39% 27,57% 33,54%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 1.046,261338 -0,44% 12,11% 12,99% 19,33% 25,34% 35,41%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 1.046,899189 -0,44% 12,11% 12,99% 19,33% 25,34% 35,41%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 15.742,473788 0,05% 9,49% 13,36% 18,62% 32,07% 41,64%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 15.405,288853 0,04% 9,43% 13,19% 18,27% 31,78% 41,21%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,559978 0,04% 9,43% 13,19% 18,27% 30,86% 40,23%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 12.469,238024 0,08% 7,88% 13,37% 19,27% 32,43% 41,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 7.536,205909 0,04% 7,22% 11,27% 14,88% 24,18% 30,82%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 13.578,811978 0,23% 10,21% 8,54% 11,97% 25,21% 33,24%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 7.484,734196 0,19% 9,53% 6,52% 7,84% 17,41% 23,54%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 10,439946 0,29% 4,66% 12,25% 19,15% 39,48% 47,48%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 9,745725 0,29% 4,57% 11,97% 18,56% 38,3% 46%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 7,961609 0,29% 4,59% 12,03% 18,68% 38,53% 46,3%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,094144 0% 1,21% 1,21% 4,8% 9,41% 9,41%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 7,093989 0,3% 4,79% 12,67% 20,05% 41,28% 49,72%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 10,571551 0,34% 6,51% 11,87% 18,77% 32,84% 40,38%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 9,417699 0,34% 6,44% 11,67% 18,33% 32% 39,34%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 9,006678 0,34% 6,44% 11,67% 18,33% 32% 39,34%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,494353 0,34% 6,44% 11,67% 18,33% 32% 39,34%
ALPHA DOLAR Clase Q USD 1,000979 0,01% 0,09% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 15,795261 -0,06% 2,01% 8,53% 24,04% 33,71% 36,48%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,822061 -0,06% 1,92% 8,25% 23,42% 32,57% 35,11%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,965787 -0,06% 1,94% 8,31% 23,54% 32,8% 35,38%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,101857 0% 6,71% 10,19% 10,19% 10,19% 10,19%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 9,928195 -0,05% 2,13% 8,93% 24,97% 35,44% 38,55%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000688 1,78% 5,2% -8,27% -21,37% -19,53% -20,74%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 10.573,329880 -0,07% 15,52% 14,91% 19,34% 33,37% 42,12%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 18.449,701091 -0,07% 15,52% 14,91% 19,34% 33,37% 42,12%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,212047 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 12,311775 1,6% 21,39% 5,28% -6,22% 7,3% 12,51%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 54.680,465154 -0,51% 10,37% 14% 25,95% 36,99% 46,2%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 44.486,155244 -0,52% 10,23% 13,58% 25,02% 35,24% 44,01%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,519683 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 27,572143 1,15% 15,83% 4,06% -1,76% 8,81% 14,02%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000688 1,78% 5,2% -8,27% -21,37% -19,53% -20,74%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 13.450,182290 0,08% 26,5% 17,56% 19,69% 34,47% 44,89%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 10.518,026718 0,07% 26,34% 17,11% 18,77% 33,42% 43,42%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,505558 0,07% 26,34% 17,11% 18,77% 30,61% 40,4%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.974,563446 -1,22% 1,2% 6,9% 19,51% 23,87% 27,03%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 7.502,196938 -1,22% 1,16% 6,77% 19,21% 23,34% 26,4%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,076989 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,724931 0,43% 6,29% -2,18% -6,33% -0,77% 0,07%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000688 1,78% 5,2% -8,27% -21,37% -19,53% -20,74%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 0% 0% 3,32% 15,74% 25,28%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 10.323,829036 0,06% 7,7% 13,35% 19,5% 32,75% 43,18%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,061634 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,081135 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,061526 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000688 1,78% 5,2% -8,27% -21,37% -19,53% -20,74%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 260,288049 0,33% 9,95% 13,97% 20,3% 34,16% 43,26%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 163,822261 0,32% 9,85% 13,64% 19,61% 32,83% 41,6%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase A USD 1,014374 -0,06% 0,02% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase C USD 0,984489 -0,06% 0,02% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase Q USD 0,995884 -0,06% -0,07% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 32.668,706195 -2,86% 27,61% 18,39% 24,98% 19,69% 37,43%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 44.388,269419 -2,86% 27,61% 18,39% 24,98% 19,69% 37,43%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,336062 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 30,691277 -1,23% 34,13% 8,5% -1,67% -3,5% 9,08%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 21.010,106304 -1,41% 21,4% 17,17% 22,51% 26,47% 40,02%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 29.139,862136 -1,41% 21,4% 17,17% 22,51% 26,47% 40,02%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,322652 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 18,912676 0,24% 27,58% 7,41% -3,62% 1,94% 11,09%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 447,050052 -1,99% 24,97% 20,07% 29,05% 33,97% 58,59%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 321,184135 -2% 24,82% 19,64% 28,12% 32,32% 56,3%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002240 1,63% 5,07% -8,38% -21,43% -19,57% -20,85%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,002750 1,66% 5,08% -8,39% -21,43% -19,54% -20,84%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 30.558,260744 -1,35% 18,3% 12,34% 19,45% 23,06% 43,43%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 42.633,609924 -1,36% 18,09% 11,73% 18,14% 20,77% 40,29%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,186184 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 26,543315 0,29% 24,09% 2,36% -7,16% -2,84% 11,07%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 55,045019 -5,65% 55,11% 23,27% 31,66% 8,04% 39,43%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 32,846300 -5,67% 54,71% 22,29% 29,59% 5,14% 35,05%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 31,745177 -5,67% 54,71% 22,29% 29,59% 5,14% 35,05%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000411 1,48% 4,85% -8,46% -21,56% -19,57% -20,96%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,018221 -4,08% 62,57% 12,04% 1,83% -15,41% 6,92%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,497359 -5,67% 54,71% 22,29% 29,59% 5,15% 35,05%
ALPHA MEGA Clase A ARP 795,648143 -5,73% 57,32% 23,31% 32,54% 10,07% 43,21%
ALPHA MEGA Clase B ARP 471,648329 -5,75% 56,91% 22,34% 30,45% 7,12% 38,72%
ALPHA MEGA Clase C ARP 450,932624 -5,75% 56,91% 22,34% 30,45% 7,12% 38,72%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,176772 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,266289 -4,17% 64,88% 12,08% 2,51% -13,82% 9,82%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.969,954170 -3,91% 29,97% 21,7% 38,88% 9,37% 30,81%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,015370 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,099615 -2,3% 36,57% 11,49% 9,13% -12,01% 3,56%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000407 1,75% 5,17% -8,33% -21,43% -19,57% -20,82%
ALPHA DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,542505 0,31% 6,65% 8,46% 10,72% 21,04% 19,55%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,292849 0,29% 6,43% 7,79% 9,36% 18,49% 16,61%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,231279 0,29% 6,46% 7,87% 9,52% 18,8% 16,96%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,183270 0,29% 6,43% 7,79% 9,36% 18,49% 16,6%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,006092 1,67% 5,07% -8,39% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 37.001,719773 -4,81% 42,4% 25,5% 34,9% 25,05% 57,47%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 30.390,768888 -4,82% 42,11% 24,72% 33,24% 22,43% 53,6%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,075975 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 16,748997 -3,23% 49,33% 14,27% 4,7% -1,5% 21,6%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,075863 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,211709 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,334588 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,321382 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 3.161,487013 -3,89% 30,36% 22,8% 41,43% 12,83% 35,69%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,015447 1,67% 5,07% -8,39% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002240 1,63% 5,07% -8,38% -21,43% -19,57% -20,85%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,516620 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,231339 0,08% 18,31% 6,64% 6,25% 5,7% 19,81%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 2,006516 0,07% 18,17% 6,24% 5,46% 4,45% 18,13%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 2,025546 0,07% 18,2% 6,32% 5,62% 5,93% 19,86%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,360726 0,07% 18,17% 6,25% 5,46% 4,37% 18,03%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,076993 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 24,679352 0,07% 0,12% 1,18% 2,8% 4,71% 4,54%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 25,197984 0,06% 0,1% 1,13% 2,7% 4,53% 4,33%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,388498 0% 0% 0,17% 1,65% 3,35% 3,11%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,034100 0,06% 0,1% 1,13% 2,7% 4,53% 4,33%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,185070 1,67% 5,08% -8,38% -21,42% -19,55% -20,83%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase B USD 1,014393 -0,06% 0,01% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%