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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 17/07/2026
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA DOLAR Clase A USD 1,008335 0% 0,06% 0,18% 0,42% 0,49% 0%
ALPHA DOLAR Clase B USD 1,006552 0% 0,05% 0,13% 0,32% 0,38% 0%
ALPHA DOLAR Clase C USD 1,008037 0% 0,06% 0,18% 0,42% 0,5% 0%
ALPHA DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PESOS Clase A ARP 100,531710 0,05% 1,47% 4,69% 10,96% 12,34% 29,08%
ALPHA PESOS Clase B ARP 84,060973 0,05% 1,37% 4,37% 10,27% 11,58% 27,47%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 7.856,564278 0,05% 1,41% 4,37% 10,43% 11,92% 28,36%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 7.215,752213 0,04% 1,36% 4,21% 10,1% 11,56% 27,59%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 1.215,654044 0,38% 2,04% 4,82% 11,85% 12,07% 33,75%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 1.216,395172 0,38% 2,04% 4,82% 11,85% 12,07% 33,75%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 19.082,978882 0,32% 1,76% 5,31% 16,3% 17,11% 38,3%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 18.584,761074 0,31% 1,7% 5,11% 15,87% 16,65% 37,38%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,881784 0,31% 1,7% 5,11% 15,87% 16,64% 37,37%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 15.083,835821 0,34% 1,58% 5,26% 16,02% 16,85% 38,35%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 8.655,001033 0,31% 0,96% 3,3% 11,75% 12,16% 28,29%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 18.024,581064 0,33% 2,07% 6,87% 23,52% 23,95% 45,74%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 9.432,417460 0,31% 1,44% 4,89% 18,97% 18,97% 35,15%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 12,423635 0,18% 1,31% 5,66% 13,25% 14,74% 36,14%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 11,517702 0,18% 1,23% 5,4% 12,68% 14,11% 34,78%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 9,422194 0,18% 1,25% 5,45% 12,8% 14,24% 35,05%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,098579 0% 0% 0,41% 0,41% 0,41% 2,89%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 8,529804 0,18% 1,44% 6,06% 14,1% 15,68% 38,21%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 12,831979 0,17% 1,72% 5,14% 15,2% 16,48% 37,72%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 11,372746 0,17% 1,65% 4,95% 14,77% 16,01% 36,7%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 10,876390 0,17% 1,65% 4,95% 14,77% 16,01% 36,7%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,804571 0,17% 1,65% 4,95% 14,77% 16,01% 36,7%
ALPHA DOLAR Clase Q USD 1,006357 0% 0,05% 0,13% 0,32% 0,38% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 17,107312 0,57% 1,25% 7,33% 6,67% 6,19% 22,39%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 3,035449 0,57% 1,16% 7,06% 6,14% 5,61% 21,17%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 3,194459 0,57% 1,18% 7,12% 6,24% 5,72% 21,42%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,166857 0,57% 1,23% 7,28% 6,56% 5,9% 16,69%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 10,864840 0,57% 1,37% 7,73% 7,47% 7,06% 24,25%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000657 -0,61% -3,95% -7,2% -3,24% -2,67% -16,62%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 13.271,087074 0,29% 1,67% 5,44% 18% 18,93% 45,29%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 23.076,455918 0,29% 1,61% 5,25% 17,59% 18,52% 44,79%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,202677 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 14,762277 -0,28% -2,32% -2,17% 14,09% 15,73% 21,11%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 68.009,657319 0,41% 2,21% 6,32% 17,13% 17,76% 45,08%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 54.902,258829 0,41% 2,13% 6,07% 16,55% 17,1% 43,28%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,496720 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 32,466994 -0,16% -1,9% -1,65% 12,56% 13,81% 19,29%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000657 -0,61% -3,95% -7,2% -3,24% -2,67% -16,62%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 17.666,802539 0,34% 1,33% 4,98% 22,14% 23,53% 54,03%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 13.720,620856 0,34% 1,27% 4,79% 21,66% 22,96% 52,23%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,958203 0,33% 1,22% 4,62% 21,31% 22,6% 51,78%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.682,003550 0,59% 0,01% 4,12% -2,49% -4,34% 5,87%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 7.186,798341 0,59% -0,07% 3,87% -2,94% -4,8% 5,11%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,073588 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,335989 0,02% -3,95% -3,49% -5,89% -7,11% -12,14%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000657 -0,61% -3,95% -7,2% -3,24% -2,67% -16,62%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 12.432,021015 0,34% 1,58% 5,01% 15,68% 16,58% 37,97%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,058911 -0,57% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,077550 -0,57% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,058808 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000657 -0,61% -3,95% -7,2% -3,24% -2,67% -16,62%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 318,631538 0,22% 1,74% 5,24% 16,44% 17,39% 40,91%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 199,332507 0,22% 1,67% 5,05% 15,99% 16,88% 39,55%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase A USD 1,083017 -0,13% 0,63% 1,55% 4,95% 4,92% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase C USD 1,051270 -0,13% 0,63% 1,56% 4,96% 4,93% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase Q USD 1,062539 -0,13% 0,62% 1,53% 4,89% 4,86% 0%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 38.311,926908 0,46% 0,21% 7,07% 12,83% 11,36% 48,72%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 52.055,873900 0,46% 0,21% 7,07% 12,83% 11,36% 48,72%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,321213 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 34,547432 -0,1% -3,65% -0,46% 9,51% 8,8% 24,63%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 25.837,066526 0,4% 1,01% 5,64% 16,1% 16,25% 49,2%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 35.834,561263 0,4% 1,01% 5,64% 16,1% 16,25% 49,2%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,308395 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 22,225085 -0,16% -2,96% -1,96% 12,32% 13,17% 24,51%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 528,747732 0,48% 1,05% 8,75% 14,47% 12,62% 49,4%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 374,771045 0,47% 0,87% 8,15% 13,24% 11,34% 46,73%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002141 -0,6% -3,95% -7,2% -3,3% -2,68% -16,63%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,002629 -0,53% -3,91% -7,17% -3,24% -2,63% -16,59%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 35.211,180377 0,45% 0,54% 6,16% 10,62% 8,93% 34,64%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 48.384,478778 0,44% 0,36% 5,58% 9,41% 7,63% 31,7%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,177957 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 28,792716 -0,13% -3,57% -2,02% 5,84% 4,78% 9,84%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 61,315236 0,46% -3,05% 11,87% 9,57% 4,78% 55,54%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 35,904393 0,46% -3,25% 11,17% 8,18% 3,3% 51,12%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 34,631710 0,46% -3,29% 11,05% 7,96% 3,09% 50,82%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000393 -0,76% -3,91% -7,31% -3,44% -2,72% -16,74%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,018999 -0,12% -7,08% 3,07% 4,44% 0,37% 25,79%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,633507 0,46% -3,29% 11,05% 7,96% 3,09% 50,82%
ALPHA MEGA Clase A ARP 866,780676 0,49% -2,9% 11,25% 7,37% 2,53% 52,11%
ALPHA MEGA Clase B ARP 504,216730 0,49% -3,1% 10,56% 6,01% 1,08% 47,8%
ALPHA MEGA Clase C ARP 481,111535 0,49% -3,13% 10,44% 5,8% 0,88% 47,51%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,168961 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,271556 -0,08% -6,93% 2,5% 2,35% -1,79% 23,02%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000389 -0,51% -3,95% -7,16% -3,23% -2,51% -16,52%
ALPHA DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,666541 -0,28% 1,21% -12,84% 2,74% 9,17% 19,04%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,375802 -0,29% 1,04% -13,29% 1,68% 7,92% 16,34%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,310401 -0,29% 1,03% -13,31% 1,63% 7,88% 16,46%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,256678 -0,29% 1,01% -13,38% 1,48% 7,7% 16,11%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,005823 -0,56% -3,91% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 42.480,458166 0,73% -0,84% 8,48% 11,94% 9,54% 61,32%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 34.293,736383 0,72% -1,04% 7,8% 10,55% 8,05% 57,34%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,072618 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 17,990230 0,15% -4,95% -0,06% 6,5% 4,76% 30,68%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,072511 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,202355 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,319804 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,307182 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002141 -0,6% -3,95% -7,2% -3,3% -2,68% -16,63%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,493793 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,555030 -0,15% 1,72% 4,16% 9,04% 9,38% 25,05%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 2,277942 -0,15% 1,62% 3,87% 8,42% 8,68% 23,4%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 2,300237 -0,15% 1,62% 3,85% 8,39% 8,67% 23,55%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,075321 -0,15% 1,59% 3,77% 7,53% 7,53% 7,53%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,542060 -0,15% 1,59% 3,77% 8,23% 8,49% 23,18%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,073591 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 25,121109 0,02% 0,11% 0,35% 0,95% 1,12% 3,49%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 25,613629 0,02% 0,09% 0,3% 0,85% 1,01% 3,28%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,388498 0% 0% 0% 0% 0% 0,63%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,052146 0,02% 0,11% 0,35% 0,94% 1,1% 3,38%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,176892 -0,56% -3,92% -7,19% -3,26% -2,64% -16,6%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase B USD 1,082294 -0,13% 0,62% 1,53% 4,89% 4,86% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%