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VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 28/11/2023
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 37,361626 0,28% 9,88% 28,52% 58,12% 108,7% 121,35%
ALPHA PESOS Clase B ARP 32,285622 0,27% 9,76% 28,13% 57,17% 106,31% 118,52%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 2.983,913762 0,28% 9,82% 28,25% 57,79% 108,26% 120,92%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 2.783,586880 0,28% 9,78% 28,13% 57,48% 107,5% 120,03%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 336,398804 -1,08% 18,12% 28,33% 87,54% 137,87% 155,89%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 336,603896 -1,08% 18,12% 28,33% 87,54% 137,87% 155,89%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 4.401,782948 -0,52% 21,86% 42,17% 82,65% 154,38% 174,19%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 4.345,042158 -0,52% 21,8% 41,96% 82,11% 152,99% 172,54%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 4.410,696283 0,06% 17,96% 38,31% 68,66% 131,87% 149,92%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 3.085,171292 0,04% 17,18% 35,77% 62,51% 116,47% 131,65%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 4.859,165753 -1,01% 36,22% 47,41% 104,41% 188,49% 212,9%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 3.099,829201 -1,03% 35,33% 44,7% 96,97% 169,35% 190,04%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 4,087236 0,71% 16,85% 38,41% 73,28% 126,35% 140,3%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 3,890292 0,71% 16,74% 38,07% 72,43% 124,29% 137,88%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 3,165792 0,71% 16,76% 38,14% 72,6% 124,7% 138,37%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 2,697532 0,72% 17% 38,93% 74,57% 129,46% 143,96%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 3,736430 -0,58% 14,46% 35,33% 67,01% 127,86% 143,84%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 3,376547 -0,58% 14,4% 35,13% 66,52% 126,36% 142,1%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 3,229643 -0,58% 14,38% 35,09% 66,42% 126,11% 141,8%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 7,088523 -1,24% 12,65% 40,82% 96,53% 175,46% 195,76%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,291328 -1,24% 12,55% 29,13% 29,13% 29,13% 29,13%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,351816 -1,24% 12,57% 35,18% 35,18% 35,18% 35,18%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 4,327567 -1,24% 12,8% 41,34% 97,99% 179,25% 200,27%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,001184 9,53% 2,78% -10,78% -44,18% -60,27% -62,58%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 3.304,007107 -0,37% 20,56% 40,62% 84,15% 152,11% 170,09%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 5.765,271896 -0,37% 20,56% 40,62% 84,15% 153,54% 173,56%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,365031 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 6,622902 9,11% 23,84% 25,39% 2,77% 0,7% 2,34%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 17.081,389695 -0,81% 24,78% 33,06% 109,19% 197% 222,95%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 14.307,827874 -0,82% 24,61% 32,57% 107,65% 192,97% 218,1%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,894616 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 15,265670 8,62% 28,01% 18,21% 15,88% 16,35% 19%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,001184 9,53% 2,78% -10,78% -44,18% -60,27% -62,58%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 0,946496 -1,62% 24% -5,11% 34,17% 26,57% 40,19%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 4.061,033949 -0,54% 19,05% 38,77% 85,22% 159,06% 180,31%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 3.255,494478 -0,54% 18,89% 38,24% 83,81% 155,42% 175,96%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 3.569,640097 1,09% 23,27% 40,64% 106,44% 193,65% 216,46%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 3.390,944845 1,09% 23,22% 40,46% 105,92% 192,3% 214,86%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,132535 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 3,676428 10,71% 26,58% 25,25% 14,91% 16,09% 17,79%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,001184 9,53% 2,78% -10,78% -44,18% -60,27% -62,58%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 2.553,937831 -8,4% 17,33% 31,4% 99,92% 156,86% 194,24%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 2.089,556151 -8,4% 17,08% 30,61% 97,54% 151,23% 187,13%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,106102 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,139672 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,105915 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,001184 9,53% 2,78% -10,78% -44,18% -60,27% -62,58%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 84,528533 -0,41% 15,83% 36,13% 72,36% 137,63% 156%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 54,413851 -0,42% 15,71% 35,74% 71,38% 135,13% 153,03%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 9.683,169827 -4,27% 21,22% 26,49% 98,13% 202,77% 253,13%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 13.156,954949 -4,27% 21,22% 26,49% 98,13% 204,11% 256,65%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,578520 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 15,493526 4,85% 24,78% 13,33% 11,76% 24,19% 37,43%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 6.359,054762 -2,38% 25,31% 33,46% 91,74% 177,51% 212,44%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 8.819,677255 -2,38% 25,31% 33,46% 91,74% 178,82% 215,77%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,555434 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 9,808074 6,91% 28,81% 19,21% 7,28% 10,75% 18,35%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 118,090331 -5,19% 15,01% 17,65% 99,61% 215,43% 269,66%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 87,260439 -5,19% 14,87% 17,23% 98,19% 211,3% 264,31%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003857 9,51% 2,74% -10,82% -44,19% -60,28% -62,59%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,004734 9,51% 2,73% -10,83% -44,19% -60,29% -62,59%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 7.602,461970 -5,25% 32,03% 26,23% 130,06% 261,34% 333,05%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 11.069,863264 -5,26% 31,78% 25,55% 127,58% 254,16% 323,55%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,320509 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 11,864289 3,76% 35,37% 11,95% 27% 40,66% 58,46%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 15,779327 -7,59% 19,06% 12,4% 121,69% 271,54% 356,08%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 10,016153 -7,59% 18,72% 11,5% 118,13% 260,41% 341,03%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 9,680376 -7,59% 18,72% 11,5% 118,13% 260,58% 341,24%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000708 9,43% 2,76% -10,83% -44,21% -60,29% -62,6%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,009565 1,2% 21,96% -0,58% 21,72% 43,21% 65,08%
ALPHA MEGA Clase A ARP 219,826869 -8,41% 17,97% 15,67% 120,38% 275,89% 368,84%
ALPHA MEGA Clase B ARP 138,675060 -8,42% 17,59% 14,64% 116,47% 263,66% 352,01%
ALPHA MEGA Clase C ARP 132,583941 -8,42% 17,59% 14,64% 116,47% 263,66% 352,01%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,214132 0,3% 21,19% 3,14% 22,98% 49,28% 75,4%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,134782 0,29% 20,8% 2,22% 20,8% 44,43% 69,1%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 911,434583 -6,13% 11,08% 20,63% 119,6% 269,1% 326,13%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,026458 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,875807 2,81% 14,11% 7,56% 22,55% 46,59% 59,42%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000700 9,55% 2,64% -10,83% -44,22% -60,3% -62,61%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,041966 -3,09% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,916494 -3,1% 6,35% -1,47% 7,97% 14,69% 21,76%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,867757 -3,1% 6,37% -1,4% 8,14% 15,01% 22,13%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,010487 9,51% 2,72% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 9.214,555334 -7,35% 20,73% 13,6% 131,35% 298,36% 380,9%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 7.986,297541 -7,35% 20,47% 12,91% 128,54% 289,47% 369,05%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,130788 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 7,533970 1,46% 23,75% 0,68% 27,54% 54,68% 75,48%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,130596 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,364450 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,575983 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,553249 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.362,847543 -6,12% 11,43% 21,72% 123,58% 281,57% 342,06%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,026592 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003857 9,51% 2,74% -10,82% -44,19% -60,28% -62,59%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,889344 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 0,875494 -1,63% 23,84% -5,46% 33,18% 24,85% 38,09%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 0,868625 -1,63% 23,87% -5,39% 25,64% 15,92% 13%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,132541 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 22,647173 0,08% 0,68% 0,96% 1,38% 2,47% 2,95%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,215030 0,08% 0,65% 0,89% 1,24% 2,22% 2,67%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 22,785229 0,08% 0,68% 0,96% 1,38% 2,47% 2,95%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,318591 9,51% 2,73% -10,83% -44,2% -60,29% -62,59%