slogan
Ir Arriba

VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

Descargar Tabla

VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 21/01/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 68,668064 0,08% 2,61% 8,09% 17,89% 1,78% 60,85%
ALPHA PESOS Clase B ARP 58,493632 0,08% 2,5% 7,75% 17,17% 1,7% 58,84%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 5.418,662801 0,08% 2,57% 7,93% 17,56% 1,76% 59,04%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 5.021,319773 0,08% 2,52% 7,77% 17,22% 1,73% 58,08%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 848,035481 0,17% 2,73% 13,32% 26,56% 1,59% 60,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 848,552483 0,17% 2,73% 13,32% 26,56% 1,59% 60,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 12.239,423363 0,15% 3,01% 15,71% 34,53% 2,68% 78,97%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 11.998,686780 0,15% 2,96% 15,54% 34,13% 2,64% 77,9%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,223543 0,15% 2,96% 15,54% 0% 2,64% 0%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 9.677,475690 0,16% 2,9% 13,25% 28,58% 2,78% 67,29%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 6.209,083815 0,14% 2,22% 11,17% 23,91% 2,31% 55,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 11.156,259716 0,1% 3,25% 14,4% 23,3% 2,87% 54,44%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 6.528,158892 0,08% 2,57% 12,3% 18,82% 2,4% 43,19%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 8,016228 0,13% 7,86% 13,58% 23,39% 7,1% 54,79%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 7,542871 0,12% 7,76% 13,3% 22,78% 7,04% 53,24%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 6,152246 0,13% 7,78% 13,36% 22,9% 7,05% 53,55%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 5,382519 0,13% 8% 14% 24,3% 7,2% 57,14%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 8,143707 0,09% 2,78% 11,37% 24,81% 2,33% 73,25%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 7,297913 0,09% 2,71% 11,17% 24,36% 2,29% 71,96%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 6,979415 0,09% 2,71% 11,17% 24,36% 2,29% 71,96%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,158002 0,09% 2,71% 11,17% 0% 2,29% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 11,945573 -0,09% 1,26% 3,86% 1,89% 1,12% 19,36%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,151290 -0,09% 1,17% 3,61% 1,39% 1,06% 18,16%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,257258 -0,09% 1,19% 3,66% 1,49% 1,07% 18,4%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 7,419485 -0,08% 1,39% 4,25% 2,64% 1,21% 21,17%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000857 -0,12% -0,92% -0,81% 14,57% 0,23% 4,77%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 8.163,825105 0,18% 3,21% 14,21% 26,72% 2,97% 72,3%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 14.245,294907 0,18% 3,21% 14,21% 26,72% 2,97% 72,3%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,264404 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 11,853276 0,12% 2,25% 13,31% 45,32% 3,3% 80,61%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 40.811,869953 0,38% 3,22% 12,51% 19,14% 2,25% 51,4%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 33.601,310681 0,38% 3,09% 12,09% 18,26% 2,15% 49,14%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,647999 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 25,967927 0,32% 2,12% 11,21% 35,62% 2,48% 56,33%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000857 -0,12% -0,92% -0,81% 14,57% 0,23% 4,77%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,073769 0,75% 0,26% 18,76% 52,1% -1,76% 96,56%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 10.421,244264 0,4% 4,08% 17,62% 32,84% 4,19% 73,07%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 8.206,057721 0,39% 3,94% 17,17% 31,83% 4,09% 70,37%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,199911 0,39% 3,94% 17,17% 0% 4,09% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 6.548,369650 0% 1,59% 5,54% 5,75% 1,72% 22,63%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 6.184,951465 0% 1,55% 5,41% 5,49% 1,69% 22,01%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,095999 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,857123 -0,06% 0,6% 4,58% 20,98% 2,01% 27,89%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000857 -0,12% -0,92% -0,81% 14,57% 0,23% 4,77%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 10.083,361293 0,24% 3,71% 18,97% 46,88% 3,33% 137,13%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 8.025,015760 0,24% 3,49% 18,28% 45,17% 3,19% 131,46%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,076853 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,101169 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,076718 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000857 -0,12% -0,92% -0,81% 14,57% 0,23% 4,77%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 199,117834 0,12% 3,14% 14,37% 30,08% 2,63% 74,93%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 126,483013 0,12% 3,04% 14,04% 29,34% 2,56% 72,91%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 27.968,562295 1,24% 3,54% 24,58% 43,77% 2,47% 91,62%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 38.002,021375 1,24% 3,54% 24,58% 43,77% 2,47% 91,62%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,419040 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 32,704862 1,17% 2,64% 23,69% 64,73% 2,83% 101,87%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 17.086,531976 0,78% 3,57% 19,79% 35,89% 2,85% 84,09%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 23.698,089441 0,78% 3,57% 19,79% 35,89% 2,85% 84,09%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,402318 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 19,145851 0,72% 2,62% 18,91% 56,02% 3,19% 93,46%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 340,688895 0,98% 4,13% 30,66% 47,15% 2,09% 80,57%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 247,598390 0,98% 4% 30,19% 46,11% 2% 77,96%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002794 -0,04% -0,92% -0,78% 14,7% 0,32% 4,84%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003429 -0,06% -0,92% -0,78% 14,68% 0,32% 4,83%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 26.053,220192 1,39% 6,56% 30,14% 54,05% 4,92% 113,71%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 36.989,435637 1,38% 6,36% 29,43% 52,39% 4,78% 109,04%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,232155 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 28,715500 1,32% 5,36% 28,42% 74,76% 5,11% 119,11%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 52,244082 2,59% 4,88% 42,88% 62,74% 2,54% 117,19%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 31,971534 2,58% 4,59% 41,77% 60,22% 2,34% 110,36%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 30,899734 2,58% 4,59% 41,77% 60,22% 2,34% 110,36%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000513 0% -0,97% -0,77% 14,77% 0,39% 4,91%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,022115 2,52% 3,62% 40,65% 83,74% 2,67% 120,51%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,457473 2,58% 4,59% 41,77% 0% 2,34% 0%
ALPHA MEGA Clase A ARP 749,313041 2,68% 5,93% 46,23% 69,18% 3,66% 121,37%
ALPHA MEGA Clase B ARP 455,531587 2,67% 5,64% 45,09% 66,55% 3,46% 114,41%
ALPHA MEGA Clase C ARP 435,523211 2,67% 5,64% 45,09% 66,55% 3,46% 114,41%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,220419 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% -3,27%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,320693 2,61% 4,65% 43,95% 91% 3,79% 124,74%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.775,622599 1,89% 0,09% 26% 22,8% -1,42% 32,54%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,019165 -0,06% -0,93% -0,78% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,235865 1,83% -0,85% 25,01% 40,83% -1,11% 38,93%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000507 -0,2% -0,98% -0,78% 14,71% 0,2% 4,75%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,321051 0,55% 2,72% 4,6% 22,31% 3,66% 18,61%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,129309 0,55% 2,49% 3,97% 20,83% 3,5% 15,69%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,072951 0,55% 2,52% 4,04% 21,01% 3,52% 16,04%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,033591 0,55% 2,49% 3,97% 0% 3,5% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,007596 -0,07% -0,94% -0,8% 14,67% 0,32% 4,82%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 32.132,400706 2,55% 11,2% 45,46% 70,57% 8,6% 129,58%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 26.915,672312 2,54% 10,96% 44,57% 68,5% 8,43% 122,67%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,094734 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 18,496438 2,48% 9,92% 43,44% 93,24% 8,78% 134,73%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,094595 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,263983 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,417202 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,400735 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.768,364486 1,9% 0,41% 27,13% 25,02% -1,2% 37,48%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,019261 -0,06% -0,94% -0,79% 14,68% 0,31% 4,82%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002794 -0,04% -0,92% -0,78% 14,7% 0,32% 4,84%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,644180 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,885436 0,75% 0,13% 18,33% 50,98% -1,85% 93,61%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,877100 0,75% 0,15% 18,41% 51,21% -1,83% 94,2%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,279685 0,75% 0,13% 18,33% 0% -1,85% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,096004 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,639457 0,07% 0,35% -0,07% 1,25% 0,3% 3,49%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,174625 0,07% 0,33% -0,12% 1,15% 0,28% 3,28%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,660148 0,07% 0,3% -0,19% 1% 0,26% 2,97%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 0,992101 0,07% 0,33% -0,12% 0% 0,28% 0%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,230765 -0,06% -0,93% -0,79% 14,68% 0,32% 4,82%