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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 17/05/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 54,440834 0,12% 4,76% 19,34% 50,4% 34,2% 138,01%
ALPHA PESOS Clase B ARP 46,770634 0,12% 4,65% 18,97% 49,47% 33,56% 135,08%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.323,191870 0,12% 4,72% 18,98% 49,53% 33,48% 135,99%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 4.022,601648 0,12% 4,67% 18,81% 49,13% 33,18% 134,88%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 665,337692 0,05% 3,42% 28,4% 121,7% 39,06% 290,15%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 665,743314 0,05% 3,42% 28,4% 121,7% 39,06% 290,15%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.790,452336 0,32% 6,88% 29,18% 127,17% 37,7% 284,17%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.652,822155 0,32% 6,83% 28,99% 126,49% 37,39% 281,87%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 7.130,524570 0,04% 4,36% 22,53% 80,07% 31,49% 183,98%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.815,306638 0,02% 3,71% 20,26% 73,46% 27,76% 163,37%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.285,447187 0,91% -0,32% 26,79% 141,87% 48,16% 308,67%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.718,825091 0,89% -0,94% 24,44% 132,98% 43,96% 279,01%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 6,076870 -0,2% 5,36% 13,37% 63,52% 25,96% 166,81%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,757076 -0,2% 5,27% 13,09% 62,71% 25,48% 164,15%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,689300 -0,2% 5,29% 13,15% 62,87% 25,57% 164,68%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 4,038891 -0,19% 5,49% 13,8% 64,74% 26,68% 170,85%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 6,201427 0,21% 8,62% 27,05% 79,41% 38,3% 189,09%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,585598 0,2% 8,55% 26,81% 78,79% 37,91% 187,21%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 5,341824 0,2% 8,55% 26,81% 78,76% 37,91% 186,99%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 10,403454 0,37% 5% 1,85% 60,31% 20,69% 207,67%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,886370 0,37% 4,91% 1,6% 59,52% 20,23% 88,64%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,976585 0,37% 4,93% 1,65% 59,68% 20,32% 97,66%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,396041 0,38% 5,13% 2,23% 61,51% 21,39% 212,33%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000931 -0,32% -5,77% -1,59% -22,93% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 6.169,601354 0,01% 6,18% 29,73% 112,38% 39,84% 262,81%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 10.765,524508 0,01% 6,18% 29,73% 112,38% 39,84% 262,8%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,287120 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,727438 -0,31% 0,07% 27,65% 63,61% 29,67% 53,74%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 32.021,078345 -0,15% 5,12% 20,86% 122,62% 39,74% 313,56%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 26.634,214309 -0,16% 4,99% 20,41% 120,96% 38,94% 307,39%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,703673 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 22,352034 -0,48% -1,05% 18,49% 70,22% 28,83% 72,63%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000931 -0,32% -5,77% -1,59% -22,93% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,540959 -0,5% 3,33% 27,23% 94,41% 47,84% 115,38%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.908,393920 -0,3% 2,44% 32,38% 119,26% 42,36% 281,07%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.293,394135 -0,3% 2,31% 31,86% 117,56% 41,51% 275,17%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.694,061705 -0,41% 1,5% 8,71% 91,25% 21,39% 248,71%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.396,388407 -0,41% 1,46% 8,57% 90,77% 21,16% 246,95%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,104247 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,601958 -0,73% -4,38% 6,84% 46,97% 12,35% 47,02%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000931 -0,32% -5,77% -1,59% -22,93% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 5.606,523943 -0,82% 5,14% 27,77% 139,29% 50,13% 356,94%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 4.535,382932 -0,83% 4,93% 27% 136,42% 48,75% 345,97%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,083456 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,109861 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,083309 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,28% -57,62%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000931 -0,32% -5,77% -1,59% -22,93% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 148,361469 0,08% 7,24% 28,51% 91,14% 37,21% 216,03%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 94,988700 0,07% 7,14% 28,14% 90,04% 36,6% 212,38%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 19.013,090461 -0,52% 16,48% 36,39% 133,43% 52,09% 312,78%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 25.833,899009 -0,52% 16,48% 36,39% 133,43% 52,09% 312,78%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,455043 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 24,208268 -0,86% 9,83% 34,94% 82,04% 42,37% 79,18%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 11.868,942453 -0,38% 10,69% 31,31% 116,58% 43,71% 277,62%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 16.461,592003 -0,38% 10,69% 31,31% 116,58% 43,71% 277,62%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,436884 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 14,422132 -0,7% 4,35% 29,33% 67,15% 33,45% 60,68%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 213,567447 0,02% 19,18% 27,36% 103,23% 43,77% 283%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 156,747671 0,01% 19,03% 26,9% 101,77% 42,98% 277,49%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003034 -0,3% -5,75% -1,59% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003724 -0,32% -5,75% -1,59% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 16.389,637490 -0,27% 15,61% 37,52% 170,82% 61,97% 424,1%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 23.620,512265 -0,27% 15,4% 36,77% 167,87% 60,62% 412,67%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,252101 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 19,912411 -0,59% 8,76% 34,59% 106,36% 48,93% 117,25%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 30,788210 -0,57% 26,99% 39,27% 137,35% 61,31% 365,51%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 19,252892 -0,58% 26,66% 38,17% 133,59% 59,35% 350,63%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 18,607464 -0,58% 26,66% 38,17% 133,59% 59,35% 350,63%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000557 -0,36% -5,75% -1,59% -22,96% -7,32% -57,64%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,014461 -0,9% 19,36% 35,96% 79,95% 47,76% 90,95%
ALPHA MEGA Clase A ARP 422,584994 -0,9% 25,29% 35,99% 131,86% 56,67% 354,85%
ALPHA MEGA Clase B ARP 262,515239 -0,91% 24,96% 34,92% 128,07% 54,75% 339,31%
ALPHA MEGA Clase C ARP 250,984686 -0,91% 24,96% 34,92% 128,07% 54,75% 339,31%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,239356 -0,32% -5,75% -1,12% 32,04% 7,39% 42,49%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,200688 -1,22% 17,77% 32,77% 75,7% 43,5% 86,16%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.351,307180 -0,66% 13,99% 13,44% 69,26% 24,09% 249,97%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,020811 -0,32% -5,76% -1,6% -22,97% -7,28% -57,63%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,021342 -0,98% 7,43% 11,63% 30,39% 15,07% 48,3%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000551 -0,36% -5,65% -1,61% -22,94% -7,24% -57,62%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,216331 0,02% 9,7% 7,05% 13,88% 6,35% 18,27%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,057510 0,01% 9,48% 6,39% 12,48% 5,34% 25,77%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,002681 0,01% 9,51% 6,47% 12,65% 5,47% 26,15%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008249 -0,31% -5,76% -1,6% -22,96% -7,27% -57,63%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 18.150,176739 -0,44% 27,7% 40,95% 132,35% 63,56% 383,34%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 15.461,773315 -0,45% 26,72% 39,29% 128,2% 61,1% 368,83%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,102873 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 11,538215 -0,76% 20,11% 37,85% 76,8% 50,23% 99,8%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,102722 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,28% -57,63%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,286664 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,453047 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,435165 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.055,261269 -0,65% 14,33% 14,47% 72,36% 25,84% 262,97%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,020916 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,28% -57,63%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003034 -0,3% -5,75% -1,59% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,699526 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,415395 -0,51% 3,2% 26,76% 92,96% 46,99% 112,16%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,406260 -0,51% 3,23% 26,85% 93,25% 47,16% 103,41%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,104252 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,159343 0% 0,47% 1,05% 2,48% 1,42% 3,56%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,715905 0% 0,46% 1% 2,36% 1,34% 3,31%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,259409 -0,01% 0,43% 0,93% 2,3% 1,24% 3,38%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,250592 -0,32% -5,75% -1,6% -22,96% -7,27% -57,62%