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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 17/04/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 51,967663 0,18% 6,1% 22,02% 55,98% 28,11% 140,84%
ALPHA PESOS Clase B ARP 44,691682 0,18% 5,99% 21,64% 55,02% 27,63% 137,87%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.128,142003 0,18% 6,01% 21,44% 54,98% 27,45% 138,82%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 3.842,984583 0,18% 5,95% 21,27% 54,59% 27,23% 137,74%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 643,308769 0,73% 9,47% 22,01% 129,96% 34,46% 303,45%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 643,700962 0,73% 9,47% 22,01% 129,96% 34,46% 303,45%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.224,556685 0,26% 8,58% 20,48% 133,29% 28,84% 286,99%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.099,771283 0,26% 8,53% 20,3% 132,61% 28,6% 284,67%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 6.832,901883 -0,73% 6,82% 18,34% 83,45% 26% 192,17%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.642,863926 -0,75% 6,16% 16,17% 76,78% 23,18% 170,95%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.315,552481 -2,32% 16,84% 29,15% 135,31% 48,64% 347,92%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.772,851840 -2,34% 16,12% 26,78% 126,75% 45,32% 315,4%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 5,767888 0,01% 4,97% 11,91% 68,03% 19,55% 169,05%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,468837 0,01% 4,89% 11,64% 67,2% 19,19% 166,36%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,453791 0,01% 4,9% 11,69% 67,37% 19,27% 166,9%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 3,828821 0,01% 5,1% 12,32% 69,28% 20,09% 173,12%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 5,709495 0,28% 6,84% 21,68% 81,04% 27,33% 184,18%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,145657 0,27% 6,78% 21,46% 80,44% 27,05% 182,05%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 4,921083 0,27% 6,78% 21,46% 80,39% 27,05% 181,8%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 9,908007 0,11% 3,13% -0,45% 57,17% 14,94% 218,85%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,798011 0,11% 3,04% -0,7% 56,39% 14,6% 79,8%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,883688 0,11% 3,06% -0,65% 56,55% 14,67% 88,37%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,083952 0,12% 3,25% -0,08% 58,33% 15,46% 223,68%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000988 1,86% 0,51% 19,32% -9,52% -1,59% -60,93%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 5.810,640253 0,38% 9,14% 23,07% 112,36% 31,71% 266,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 10.139,164046 0,38% 9,14% 23,07% 112,36% 31,71% 266,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,304651 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,720843 2,18% 9,69% 46,81% 92,08% 29,58% 43,22%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 30.462,223677 1,14% 9,23% 13,58% 111,37% 32,94% 330,38%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 25.368,787903 1,13% 9,09% 13,16% 109,81% 32,34% 323,96%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,746637 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 22,589951 2,94% 9,64% 34,98% 89,78% 30,21% 65,59%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000988 1,86% 0,51% 19,32% -9,52% -1,59% -60,93%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,491303 4,45% 14,11% 40,69% 77,87% 43,08% 104,29%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.719,678422 -0,95% 10,19% 28,53% 137,68% 38,96% 300,83%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.151,543168 -0,96% 10,05% 28,04% 135,88% 38,32% 294,66%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.610,011452 -0,05% 6,17% 5,06% 89,06% 19,6% 275,51%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.318,911871 -0,05% 6,13% 4,93% 88,6% 19,42% 273,62%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,110612 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,812833 1,74% 6,66% 25,16% 70,59% 17,5% 45,93%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000988 1,86% 0,51% 19,32% -9,52% -1,59% -60,93%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 5.332,261863 0,72% 8,84% 24,8% 147,95% 42,79% 358,1%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 4.322,102543 0,72% 8,62% 24,06% 145,01% 41,75% 347,1%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,088551 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,116569 1,79% 0,51% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,088396 1,79% 0,5% 19,29% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000988 1,86% 0,51% 19,32% -9,52% -1,59% -60,93%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 138,343396 0,17% 7,64% 21,73% 96,04% 27,95% 216,05%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 88,658881 0,17% 7,54% 21,38% 94,92% 27,5% 212,4%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 16.322,760606 -0,76% 6,52% 13,77% 82,19% 30,57% 293,75%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 22.178,438869 -0,76% 6,52% 13,77% 82,19% 30,57% 293,75%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,482826 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 22,040598 1,03% 7,28% 36,72% 67,06% 29,63% 58,46%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 10.722,377702 -0,1% 7,6% 16,59% 102,13% 29,83% 271,66%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 14.871,369277 -0,1% 7,6% 16,59% 102,13% 29,83% 271,66%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,463559 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 13,821562 1,69% 8,18% 39,22% 83,24% 27,9% 45,7%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 179,204870 -0,65% 4,04% -2,37% 51,37% 20,64% 266,08%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 131,683383 -0,66% 3,92% -2,72% 50,29% 20,12% 260,81%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003219 1,8% 0,5% 19,31% -9,55% -1,62% -60,94%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003951 1,78% 0,51% 19,29% -9,55% -1,62% -60,94%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 14.176,349010 -0,3% 7,91% 18,41% 121,14% 40,1% 407,52%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 20.467,641330 -0,31% 7,71% 17,77% 118,76% 39,18% 396,45%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,267493 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 18,307992 1,48% 8,26% 40,48% 97,87% 36,93% 93,91%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 24,245203 -2,4% 2,9% 3,68% 52,13% 27,03% 321,77%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 15,200848 -2,4% 2,63% 2,88% 49,74% 25,82% 308,05%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 14,691259 -2,4% 2,63% 2,88% 49,74% 25,82% 308,25%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000591 1,72% 0,51% 19,15% -9,63% -1,66% -60,94%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,012115 -0,66% 3,15% 22,71% 35,44% 23,79% 59,45%
ALPHA MEGA Clase A ARP 337,284997 -2,38% 3,38% 2,81% 48,88% 25,04% 323,88%
ALPHA MEGA Clase B ARP 210,071884 -2,39% 3,11% 2,01% 46,43% 23,84% 309,25%
ALPHA MEGA Clase C ARP 200,844809 -2,39% 3,11% 2,01% 46,43% 23,84% 309,25%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,253971 1,79% 0,5% 13,57% 24,73% 13,95% 53,34%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,170402 -0,64% 3,63% 21,68% 32,45% 21,84% 59,85%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.185,500498 -3,18% 2,39% -9,9% 18,1% 8,87% 262,44%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,022082 1,79% 0,51% 19,29% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,950731 -1,45% 2,91% 7,47% 6,82% 7,11% 41,56%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000584 1,74% 0,52% 19,18% -9,6% -1,68% -60,96%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,108743 -0,06% -2,12% 0,31% 7,81% -3,06% 7,81%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,965938 -0,06% -2,32% -0,3% 10,54% -3,78% 12,7%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,915630 -0,06% -2,3% -0,22% 10,7% -3,69% 13,05%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008753 1,79% 0,51% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 14.213,267542 -2,01% 1,93% 4,91% 59,83% 28,08% 321,27%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 12.201,702064 -2,01% 1,73% 4,27% 57,9% 27,13% 310,95%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,109154 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 9,606640 -0,26% 2,24% 24,38% 42,82% 25,08% 60,51%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,108994 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,304166 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,480709 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,461735 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.797,706094 -3,17% 2,7% -9,09% 20,23% 10,07% 275,91%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,022193 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003219 1,8% 0,5% 19,31% -9,55% -1,62% -60,94%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,742237 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,371471 4,44% 13,97% 40,17% 76,56% 42,43% 101,24%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,362286 4,44% 14% 40,28% 76,82% 42,56% 97,05%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,110617 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,049902 0,05% 0,25% 0,92% 2,56% 0,94% 3,37%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,607702 0,05% 0,23% 0,87% 2,44% 0,88% 3,11%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,159080 0,05% 0,21% 0,8% 2,42% 0,81% 3,23%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,265892 1,79% 0,5% 19,28% -9,55% -1,61% -60,94%